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紹興市公共交通集團柯橋有限公司關于落實區(qū)濱海公交客運站項目竣工決算審計意見的整改情況公示

日期:2019-09-28來源:瀏覽次數(shù):5322 次

按照紹興市柯橋區(qū)審計局的審計意見要求,我單位高度重視,認真研究制定整改方案,精心落實整改工作,針對審計中反饋的問題,逐條進行了梳理和整改,具體情況如下:

一、未按規(guī)定履行基本建設程序

1.未在開工前領取施工許可證。針對未在開工前領取施工許可證的問題,今后,我公司將嚴格執(zhí)行項目基本建設程序,對于必須申請領取施工許可證的建筑工程未取得施工許可證的,一律不得提前開工。

    2.未及時完成財務竣工決算編制。濱海公交客運站項目財務決算已于2019428日完成,《關于濱海公交客運站項目竣工財務決算的審計報告》(浙中興會審[2019]222號)。

今后我們將加強管理,嚴格按照政府投資項目規(guī)定,及時完成財務決算報告。

二、項目管理不規(guī)范

1.工程變更聯(lián)系單簽證不及時。

針對上述情況,我公司將加強工程變更管理,嚴格規(guī)范聯(lián)系單變更,及時簽證,并制定了《關于進一步規(guī)范工程變更管理的實施意見(試行)》的制度,不斷加強工程的精細化設計和科學化管理。

三、項目績效未達預期

1.投資控制不嚴謹。

未及時調(diào)整概算有效做到“三控”。

針對該情況,我公司將加強對工程造價的控制,杜絕“三超”現(xiàn)象發(fā)生,對投資項目概算做到靜態(tài)控制、動態(tài)管理。

2.財務管理不到位。

1)未按約定支付工程進度款。

針對以上情況,我公司將加強對后續(xù)工程款支付的管理、審核,確保項目工程款按合同及招標文件約定,及時支付工程款,做到不超前支付、不延遲支付。

2)未按約定收付履約保證金。

今后,針對工程驗收合格并及時提交合格決算資料的,我們將按施工合同有關規(guī)定及時退還履約保證金,且已制定了《關于進一步規(guī)范合同履約保證金管理實的意見(試行)》,并嚴格按照制度執(zhí)行。

3)未按規(guī)定單獨建賬、單獨核算。

濱海公交客運站項目始建初期,2013815日紹興市公共交通集團柯橋有限公司剛成立,財務賬套設置還未到位,該項目建設時也未單獨建帳。今后,我們將嚴格按照有關規(guī)定執(zhí)行,對工程建設項目單獨建立基建帳,并單獨核算。

3.施工圖設計不到位。

針對該情況,我公司將加大對工程的精細化設計和科學化管理,加強對工程設計的管理力度,在圖紙設計階段,不斷增強設計的科學性、合理性。

4.后續(xù)管理不到位,未按合同約定收取水電費。

目前,水電費已按合同金額收回。今后,我們將落實專人負責出租房屋水電費的收繳,做到月結(jié)月清。

我單位將立足長遠長效,鞏固提高整改成果,繼續(xù)承擔好工程建設職責,堅持把制度和規(guī)范挺在前面,把整改內(nèi)容融入日常工作之中,舉一反三,善始善終把整改工作抓好做實,以實實在在的整改成效推進公司各項工作。

 

                                                紹興市公共交通集團柯橋有限公司

                                                                                                   2019年928

 

紹興市公共交通集團柯橋有限公司關于落實區(qū)濱海公交客運站項目竣工決算審計意見的整改情況公示

日期:2019-09-28來源:瀏覽次數(shù):5322次

按照紹興市柯橋區(qū)審計局的審計意見要求,我單位高度重視,認真研究制定整改方案,精心落實整改工作,針對審計中反饋的問題,逐條進行了梳理和整改,具體情況如下:

一、未按規(guī)定履行基本建設程序

1.未在開工前領取施工許可證。針對未在開工前領取施工許可證的問題,今后,我公司將嚴格執(zhí)行項目基本建設程序,對于必須申請領取施工許可證的建筑工程未取得施工許可證的,一律不得提前開工。

    2.未及時完成財務竣工決算編制。濱海公交客運站項目財務決算已于2019428日完成,《關于濱海公交客運站項目竣工財務決算的審計報告》(浙中興會審[2019]222號)。

今后我們將加強管理,嚴格按照政府投資項目規(guī)定,及時完成財務決算報告。

二、項目管理不規(guī)范

1.工程變更聯(lián)系單簽證不及時。

針對上述情況,我公司將加強工程變更管理,嚴格規(guī)范聯(lián)系單變更,及時簽證,并制定了《關于進一步規(guī)范工程變更管理的實施意見(試行)》的制度,不斷加強工程的精細化設計和科學化管理。

三、項目績效未達預期

1.投資控制不嚴謹。

未及時調(diào)整概算有效做到“三控”。

針對該情況,我公司將加強對工程造價的控制,杜絕“三超”現(xiàn)象發(fā)生,對投資項目概算做到靜態(tài)控制、動態(tài)管理。

2.財務管理不到位。

1)未按約定支付工程進度款。

針對以上情況,我公司將加強對后續(xù)工程款支付的管理、審核,確保項目工程款按合同及招標文件約定,及時支付工程款,做到不超前支付、不延遲支付。

2)未按約定收付履約保證金。

今后,針對工程驗收合格并及時提交合格決算資料的,我們將按施工合同有關規(guī)定及時退還履約保證金,且已制定了《關于進一步規(guī)范合同履約保證金管理實的意見(試行)》,并嚴格按照制度執(zhí)行。

3)未按規(guī)定單獨建賬、單獨核算。

濱海公交客運站項目始建初期,2013815日紹興市公共交通集團柯橋有限公司剛成立,財務賬套設置還未到位,該項目建設時也未單獨建帳。今后,我們將嚴格按照有關規(guī)定執(zhí)行,對工程建設項目單獨建立基建帳,并單獨核算。

3.施工圖設計不到位。

針對該情況,我公司將加大對工程的精細化設計和科學化管理,加強對工程設計的管理力度,在圖紙設計階段,不斷增強設計的科學性、合理性。

4.后續(xù)管理不到位,未按合同約定收取水電費。

目前,水電費已按合同金額收回。今后,我們將落實專人負責出租房屋水電費的收繳,做到月結(jié)月清。

我單位將立足長遠長效,鞏固提高整改成果,繼續(xù)承擔好工程建設職責,堅持把制度和規(guī)范挺在前面,把整改內(nèi)容融入日常工作之中,舉一反三,善始善終把整改工作抓好做實,以實實在在的整改成效推進公司各項工作。

 

                                                紹興市公共交通集團柯橋有限公司

                                                                                                   2019年928

 

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